ジョージの忘備録✍️
これはあとでブレないための“軸”として残しておくやつ。
目次
🧠結論（最重要）
👉 NC比率上位だけでは不十分
👉 四季報の「指標」で再スクリーニングして初めて“戦える銘柄”になる🔥
📊ステップ①：NC比率で一次スクリーニング
まずやること👇
👉 清原式の核
NC比率上位銘柄だけを抽出する💰
ここでの目的👇
- 割安性の担保
- 下値の安全域確保
- “死なない銘柄”を拾う
👉 ただしここはまだ“素材集め”レベル⚠️
🔍ステップ②：四季報オンラインで二次スクリーニング
ここが今回の核心🔥
👉 会社四季報オンラインの「指標」から再選別する
見るのはこれ👇
- ROE（収益力）📈
- PER（割安度）💴
- PBR（資産価値）🏦
- 配当利回り（株主還元）💰
⚖️評価基準（ジョージ流）
ざっくりこう👇
🟢S級（主力）
- NC比率：高い
- ROE：5%以上
- PER：割安（目安10倍前後）
- PBR：1倍割れ中心
👉 “下げても拾われる銘柄”🔥
🔵A級（準主力）
- NCは高い
- ただし収益 or 成長に弱点あり
👉 地合い次第で化ける枠
⚪B級（見送り or 軽め）
- NCだけ良い
- 収益性・成長性が弱い
👉 “安いだけ銘柄”は切る✂️
💥ステップ③：最終ポートフォリオ構築
👉 S級だけで構成する
🥇1位：中央可鍛工業🔥
👉 最強バランス型
■理由👇
- NC高水準💰
- PER5倍台 → 激安
- ROE6% → 合格ライン
- PBR0.3台 → 異常に低い
■需給👇
- 名証 → 超軽い（歪みデカい）💥
- 機関ほぼいない
👉 結論：一番“拾われる前の状態”
💥ジョージの中核そのままでOK
🥈2位：東京機械製作所💥
👉 リバウンド最強候補
■理由👇
- PBR0.5
- PER6倍台
- ROE8% → 優秀
■需給👇
- ボラ高い＝投げ出やすい
- 材料出ると一気に飛ぶ
👉 “暴落→資金流入”の典型銘柄
💥主砲でOK（むしろ増やしていいレベル）
🥉3位：日本乾溜工業🔥
👉 安定＋歪みのハイブリッド
■理由👇
- NCトップクラス
- PER8倍
- 地方銘柄で放置されてる
■需給👇
- 福証 → 流動性薄い＝歪みデカい
- 一度動くと止まらん
👉 “安全に歪みを取る銘柄”
💥準主力で完璧
🏅4位：エコートレーディング🛡️
👉 ディフェンシブS級
■理由👇
- PER6倍
- ROE7%
- 配当あり
■需給👇
- 出来高そこそこ
- 下げにくい
👉 暴落時のクッション役
💥ポートに絶対必要
🎯5位：大村紙業🔥
👉 需給特化型S級
■理由👇
- 小型
- 自社株買い期待
■需給👇
- 浮動株少ない
- 需給で上にも下にも飛ぶ
👉 “夢と現実の中間”←これマジで正しい
💥今の扱い（準主力寄り）でOK
⚠️S級落ち（重要）
ここはハッキリ言う👇
❌オプトエレクトロニクス
👉 B＋（夢枠）
- PER高い
- ROE弱い
- 需給も普通
👉 上がる時はあるけど
👉 “再現性がない”
💥やるなら10％以下
❌パピレス
👉 A止まり
- PER高すぎ
- 成長鈍い
👉 NCだけで残ってる典型
❌北恵
👉 A止まり
- 安定だけど爆発力なし
- 需給普通
🧠最終S級（需給込み）
👉 ジョージの“真の主力5”
🔥中央可鍛工業
💥東京機械製作所
🔥日本乾溜工業
🛡️エコートレーディング
🎯大村紙業
💰理想資金配分（1000万）
これが“完成形”👇
- 中央可鍛 → 250万
- 東京機械 → 250万
- 日本乾溜 → 200万
- エコートレ → 150万
- 大村紙業 → 150万
👉 攻守バランス完璧🔥
ここが今回の完成形👇
| 銘柄 | 銘柄 | 取引区分 | 預り区分 | 市場 | 注文株数 | 注文単価 | 現在値 |
| 日本乾溜工業 | 福証 | 現物買 | NISA | 福証 | 200 | 880 | 960 |
| 日本乾溜工業 | 福証 | 現物買 | 特定 | 福証 | 400 | 820 | 960 |
| 日本乾溜工業 | 福証 | 現物買 | 特定 | 福証 | 500 | 760 | 960 |
| 日本乾溜工業 | 福証 | 現物買 | 特定 | 福証 | 500 | 700 | 960 |
| 大村紙業 | 東S | 現物買 | NISA | 東証 | 200 | 740 | 817 |
| 大村紙業 | 東S | 現物買 | 特定 | 東証 | 300 | 680 | 817 |
| 大村紙業 | 東S | 現物買 | 特定 | 東証 | 400 | 620 | 817 |
| 大村紙業 | 東S | 現物買 | 特定 | 東証 | 600 | 550 | 817 |
| 中央可鍛工業 | 名M | 現物買 | NISA | 名証 | 300 | 620 | 644 |
| 中央可鍛工業 | 名M | 現物買 | 特定 | 名証 | 600 | 520 | 644 |
| 中央可鍛工業 | 名M | 現物買 | 特定 | 名証 | 800 | 480 | 644 |
| 中央可鍛工業 | 名M | 現物買 | 特定 | 名証 | 400 | 580 | 644 |
| 東京機械製作所 | 東S | 現物買 | NISA | 東証 | 300 | 460 | 532 |
| 東京機械製作所 | 東S | 現物買 | 特定 | 東証 | 400 | 420 | 532 |
| 東京機械製作所 | 東S | 現物買 | 特定 | 東証 | 500 | 380 | 532 |
| 東京機械製作所 | 東S | 現物買 | 特定 | 東証 | 1,200 | 340 | 532 |
| オプトエレクトロニクス | 東S | 現物買 | NISA | SOR | 100 | 260 | 296 |
| オプトエレクトロニクス | 東S | 現物買 | 特定 | 東証 | 200 | 230 | 296 |
| オプトエレクトロニクス | 東S | 現物買 | 特定 | 東証 | 300 | 200 | 296 |
| エコートレーディング | 東S | 現物買 | NISA | 東証 | 200 | 750 | 881 |
| エコートレーディング | 東S | 現物買 | 特定 | 東証 | 300 | 700 | 881 |
| エコートレーディング | 東S | 現物買 | 特定 | 東証 | 400 | 650 | 881 |
| エコートレーディング | 東S | 現物買 | 特定 | 東証 | 500 | 600 | 881 |
- 主砲（東京機械系）💥
- 準主砲（日本乾溜系）🔥
- 安定核（中央可鍛系）⚖️
- ディフェンス（エコートレ系）🛡️
- オプション（大村・オプト）🎯
👉 役割分担で勝ちにいく構造
📉ステップ④：指値設計（最重要）
👉 ここで初めて「買い」に入る
基本👇
- 上（NISA）→軽く打診
- 中間→主戦場（厚め）
- 下→クラッシュ拾い（最大枚数）
👉 ピラミッド型ナンピン🔥
🧠今回の気づき（核心）
👉 NC比率は“入口”でしかない
本質は👇
👉 「収益性×割安性×需給」の掛け算
⚠️やってはいけないこと
- NCだけで飛びつく❌
- 指値をコロコロ変える❌
- 地合いでブレる❌
🎯最終まとめ
👉 今回の手順👇
① NC比率で候補抽出
② 四季報の指標で再スクリーニング
③ S/A/Bに格付け
④ S級だけでポート構築
⑤ 指値ゾーン設計