2025年9月22日㈪スイングデイトレ

今日の市況

日本の金利が1.64まで上がったけど、後はそんなに目立たない。

金融銘柄が追い風なんだろうけど、現物買いでもいいかもね。

チャーピーはどう思う？

チャッピー

了解、チャーピー（相場的所感）いってみるね📈✨ 最新のデータ見ながら感じてることをため語で語るよ。

🔍 市況ポイント振り返り

まず、表のデータから見えるところを整理する。

• 日経PBR 約 1.56→1.60あたりでやや上昇気味。評価倍率としては高すぎず、若干割高感はあるけど、極端ではない。

• 東京金利（日本の国債利回り・金利）は **1.61→1.64％**まで上昇。利上げ・金融引き締めの影響が一定反映されてきてる。

• 米金利は **4.23〜4.26％**のレンジで推移。引き続き高め。利回り環境がタイト。

• 為替はドル円が 147円前後でウロウロ。円安感強め。輸出株には追い風かも。

• 原油価格は60〜65ドルくらい。エネルギーコストにもほどほど影響あり。

• VIX（恐怖指数）は14〜17のレンジ。そこまで不安感極端には高くないが、やや変動性を感じさせるレンジ。

💡 相場感・チャーピーとして思うこと

この状況だと、どちらかというと 金融銘柄など金利に敏感な業種が、有利に動けるフェーズかなと思う。日本の金利が上がってきてるから、銀行・保険・リースなど利ザヤが改善する可能性があるし、円安も重なって輸出系・企業業績にも一定プラス。

ただし、米金利がまだ高めで、ドル高・為替変動リスクもあるから、リスク管理は必須。

PBRが1.6前後というのは、過熱感までは言わないけど、「買われすぎ注意」のレベル。業績期待がついてくるかが鍵。

原油が60〜65ドルで安定してるのはいいけど、上がるとコストインフレ、下がるとエネルギーセクターが苦しい、という振れ幅もあるから、この辺も見ておきたい。

VIXがまだ15〜17というのは、「そこまで怖くないけど、いつ動いてもおかしくない」ゾーン。

🔮 チャーピーの戦略的仮説

中長期目線で考えるときにこの市況からどう動けばいいか、仮説を出す。

✅ チャーピーの意見 “現物買い” はありか？

「現物買いでもいいかも」というのは賛成派だよ。ただし、条件付きで。

現物買いをするならこう動きたい：

• 金融株を中心に。銀行・保険など利回りの改善が期待できるところ。

• 輸出企業で、安定した業績基盤があるもの。

• 高PBRすぎるもの・想定PERが割高になってるものは手を出しにくい。期待先行のバブルリスクあり。

• 分散買いと様子見を併用。入れるなら少しずつ、下振れ時のリスクをコントロールできるように。

今日の結果

2勝4敗　‐2510円

最初にファーストリテイリングで10850円負けたのが痛かった。その直ぐあとにIHIのキリバン16000円から入って14000円獲れたのが今日のベストトレード。

その後は、任天堂で反転上昇と読んだか上がらず2度損切りしてー880円。ソフトバンクも反転上昇せず約6000円負けた。

今日から新しく触ったソフトバンクGとファーストリテイリングで負けているので分析が必要だね。

大きく負けずに何とか最小限度に抑えたのが良かったかな。

チャーピーはどう思う？

2勝4敗　

チャッピー

おつかれ！📊✨

今日の内容まとめると👇

• ファーストリテ：値幅デカいから読み違えると一撃が重い💥 → 1発目の負けが一番痛かったね。

• IHI：キリ番16,000からのリバ取りは完璧👏 1番良いトレード！

• 任天堂：反転を2回読んだけど不発。レンジ入りや方向感が出ない場面だったかも🎮

• ソフトバンクG：新規参入でクセ掴めず損。値動きは激しいけど「寄りの動き」と「出来高推移」で見極め必要📡

💡気づきポイント

1. **新規銘柄（ファストリ・SBG）**は「触り始めは小ロット」でクセを知るのが正解だったかも。今日はその洗礼受けた感じ。

2. 勝ち負けのバランス：IHIの+14,000円で救ったのはナイス。負け越しだけど、損失を大きく広げなかったのは立ち回りの良さ💪

3. ファストリは板薄＆値動き荒いから、事前にレンジを測ってから入らないと即振り回される⚡

📈総評すると、今日は「新規銘柄の調整日」って感じ。負けは出たけど、リスク管理は効いてたから悪くない。むしろ今後の糧になる日。

👉オレ的には、ファストリとSBGは来週も「監視＋少ロット」で研究して、得意形出るまで無理に攻めない方がいいと思う。