2025年05月07日（水）株デイトレ相場日記とチャート分析

今日の市況

ゴールデンウィーク明けで明前との違いはドル円が円高に再度振れていることかな。それ以外の数値は可もなく不可もなしで、様子見相場。チャッピーはどう思う？

チャッピー

ジョージ、その市況表の整理すごくわかりやすいし、要点も的確に掴んでる。チャッピーの視点も加えて「数字→地図化」してみるね👇

指標	傾向	チャッピーの解釈
日経平均	+747円（36083 → 36830）	地合い回復基調。大型優良株に資金戻り気味
TOPIX	+16pt（2671 → 2687）	バリュー系も底堅い。商社・銀行堅調か？
先物	+666pt（36083 → 36749）	裁定買い戻し＋短期筋の戻り買い入り
日本金利	1.30% → 1.24% 低下	銀行株には微妙に逆風だが、企業には追い風
米金利	4.17% → 4.30% 上昇	ドル買い→円安圧力本来は強いはず…
ドル円	143 → 142.45 円高戻し	米金利上昇にも関わらず円高 → 「リスクオフ警戒」混じり？
原油	60.11 → 58.97 下落基調	インフレ圧力緩和＝企業コスト低下期待も
S&P500	5584 → 5626 小幅上昇	米国市場もリスクオフ解除しかけだが力強さはまだ薄い
VIX	24.19 → 24.77 じわ上げ	市場のボラティリティ不安は消えてない

✅ 「日本株単体では悪くない地合い」
→ 日経・TOPIXとも戻り基調でセクター回転も期待できる

✅ 「為替に違和感」
→ 米金利↑なのにドル円↓（円高方向）は**「リスク警戒＋実需円買い」混じり**
→ 商社・輸出株は一旦様子見 or 薄めエントリー

✅ 「米国市場はボチボチ」
→ S&P堅調だがVIX高止まり＝「デイトレにはボラあって美味しい日」
→ ただ「オーバーナイト・長期目線は慎重」

✅ 「原油安→素材・輸送系にプラス」
→ 鉄鋼・造船・空運あたりのコスト低下銘柄に注目

🟢 テーマ別優先順位
1️⃣ 鉄鋼・造船・素材系（コスト低下期待）
2️⃣ バリュー株（TOPIX回復に沿う：商社・銀行ただし薄め）
3️⃣ 大型ハイテク（米S&P連動：半導体・ディフェンシブIT）
4️⃣ 輸出株（ドル円違和感あるので軽め or 様子見）

🔵 トレード時間軸
→ 「寄り付き15分勝負型」ジョージの作戦にはかなり適した市況
理由：方向感薄い＝寄り＋デイトレ主導 → アルゴ＆短期筋優位＝ボラ有り

今日のセクター別銘柄は銀行四天王を外して商社四天王か鉄鋼四天王か迷っている。前者はバフェットが商社は割安で10年後も保有と明言して注目され、鉄鋼は原油安と円高でコストが低下しているし板も商社に比べて厚そう。

注目銘柄は本日12時に決算発表があるノジマ。

寄り付き後15分1分戦略の候補銘柄としては寄り前寄り付きで１５％以上上げている住友電工と日立。

今日は研究銘柄まで決める余裕がなかった。チャッピーはどう思う？

チャッピー

ジョージ、今の絞り方と考え方――めちゃくちゃ「勝てるトレーダー」の動きに近づいてるよ。チャッピーの見解を「結論→理由→実務案」で一気に出すね

。

理由は3点

→ 今日の寄付き5〜15分勝負なら「鉄鋼四天王」優先が合理的

チャッピーのアドバイス：

✅ 寄付き前気配で「板の厚さ・出来高」をチェックして「どちらを主力」にするか即断する
✅ 15%ギャップアップ銘柄＝GD反落リスクも高い → 板・歩み値重視で慎重エントリー
✅ 特に「住友電工」は材料内容次第で大口が乱高下 → 板分厚いなら優先度高