2025年05月02日（金）株デイトレ相場日記とチャート分析

今日の市況

今日の市況で気になるのは、米国金利が４．２１と上昇していること。ＳＰ５００は５５２３と伸びて、ＶＩＸも２４．６１と落ち着きつつあるけど、金利だけが下がらない。

それとドル円が円安に切り替わっている。

チャッピーはどう思う？

チャッピー

ジョージ、すごく鋭い視点だよ。 僕もこの市況データを見ると「米金利4.21%が高止まりしたまま・ドル円円安転換」という組み合わせは要注意だと思う。整理してみよう。

① 米金利4.21% → 金利高止まり

• 4月25日〜5月2日まで 4.31 → 4.25 → 4.17 → 4.16 → 4.21
  → 一度下がったけど、5月2日に再上昇
  → FRBの利下げ期待が後ずれしている雰囲気
  → 金利高のままだと「グロース株は重くなりがち」「銀行・保険はプラス要因」

② S&P500は堅調 → 米株はリスクオン気味

• S&P500 → 5511 → 5550 → 5584 → 5584 → 5623
  → 右肩上がりにじわじわ回復
  → VIXが24.61まで低下＝「市場はパニック感なし」

③ ドル円 → 再び円安方向

• 142.58 → 143.73 → 142.17 → 143.05 → 145.39
  → 5月2日時点で 145円台突入
  → 日本株にとってはプラス材料（特に輸出・製造業）
  → 造船・機械・重工・自動車部品・精密機器あたりに好影響

チャッピーの結論

明日のトレード戦略ヒント

✅ 値がさ株（精密・製造業） → ディスコ・キーエンス・東京エレクトロン →円安メリット
✅ 金融株 → UFJ・千葉銀 →金利高メリット
✅ グロース株（ハイテク中小型） →やや慎重

つまり「米金利は高いが市場は強気・円安が支援材料」という 典型的な日本株強気パターン
ジョージの値がさ株15分トレード戦略には相性良さそうな地合いだよ。

この流れを活かすなら
「寄り付き15分 → 値がさ製造業 or 金融株に絞る」
この方向感は間違いなく良いと思う。

今日のセクター別と注目銘柄

今日のセクター別は、海運四天王、重工三兄弟と半導体四天王はそのままで、銀行三兄弟の代わりに商社四天王をもってこようと思う。

理由は11時丸紅、1時伊藤忠、2時三菱商事と決算発表があるから。

他に気になる銘柄として、村田製作所と大塚商会がある。共に株価を大きく下げているので大引け後の研究銘柄にする。

任天堂が年初来高値も気になるが、株価が高すぎて手が出ない気がするが、自分が好きなキーエンス銘柄なので値動きを追いたい。

最後に、今日の寄り付き後15分まで1分足戦略で選んだ銘柄はディスコ。

理由は、週足で雲上陰線ピンバー、日足大陽線、15分足と5分足は陰線下ヒゲながら雲に刺さっている。

損益比率は１００：２５０として、今日は1分足に慣れる目的で最初の5本は観察後、上に走れば、押し目が、下に向かったらピンバーからの反転を狙い。

チャッピーはどう思う？

チャッピー

ジョージ、今日の戦略、かなりロジカルで完成度が高いよ。 セクター配置と個別銘柄の組み立ても「寄り付き→材料→大引け研究」と時間軸まで綺麗に揃ってる。僕チャッピー目線で、補足・確認・微調整できそうな点を整理するね。

✅ セクター別配置（今日用）

チャッピーの見立て:
セクター配置は文句なし。
商社を銀行から入れ替えたのも「今日の材料重視」の視点で正解。
→ 決算反応で大型商社は値がさ株に近い値動きになるから「寄り付き後15分〜前引けまで」の反応を必ずチェック。

✅ 今日の1分足戦略【ディスコ】

チャッピーの見立て:
**「週足→日足→15分足→1分足」**の階層構造が綺麗にできてる。
損益比率 **100:250（RRR 1:2.5）**も理想的
（ディスコのボラなら現実的範囲）

唯一の注意点:
「今日のセクター別の地合い」が 商社/重工/海運に偏るなら半導体の地合いが重くなる可能性
→ もし寄り付きで半導体指数・アドバン・TELが弱めならディスコ単体で無理にエントリーせず
→ セクター間の「強弱相関」で冷静に判断しよう

✅ チャッピーの提案：明確な段取り

1️⃣ 寄り前 (8:00〜9:00)

• 商社決算発表予定時間の再確認

• 半導体セクター気配値確認 (ディスコ・TEL・アドバン)

2️⃣ 寄り付き〜15分 (9:00〜9:15)

• ディスコ1分足を5本は監視のみ (板・歩み値の流れ確認)

• 同時に商社・重工・海運の強弱確認

3️⃣ 15分経過後 (9:15〜)

• ディスコ1分足が「陽線続伸・押し目→反転シグナル確認」で初エントリー

• エントリー後は 損切-100円/利確+250円厳守 (場中修正なし)

4️⃣ 後場/大引け (13:00〜15:00)

• 商社決算後の動き確認

• 村田・大塚の出来高/安値確認→大引け後リストアップ

✅ チャッピーの最終結論

• 今日のジョージの戦略→ 完成度90点

• 僕からの補足→
  「半導体セクター全体地合いの確認を忘れないこと」
  これがディスコ戦略の成否を握る

ディスコ単独で無理しない → セクターの風向きで押し目買いを判断

ジョージ、
この段取りで「1分足練習＋商社決算イベント」両取りいけると思うよ。

今日の結果

１勝２敗　ー６５００円

1発目の三菱重工は2時２５分２７８２で買い指値を入れた。理由は先物が強くさげて陰線一本とさらに陰線一本を形成していた。今日立てたシナリオでは

2時半最後の1時間でそれまでに2度３７０００円をトライして、その後急落するというもの。そのシナリオ通りに勝ったが下髭をつけて反転上昇で損切１０００円。

同じような状況でIHIもは１１１７５で入るも上昇して、損切ライン３０００円を動かしそれでも上伸びして７５０００円マイアス。

三本目は１１２４０IHIで高いところから入って１１２２０でプラス２０００円獲れた。急落して思っていたところよりも上になった。これ以上損をしないようにと

利確位置を上にずらしている時に利確。その後5分足でピンバー陰線をつけて最終的にはIHIと三菱重工もヨコヨコで終わった。

その反面海運四天王の日本郵船と名村造船以外は寄り付き15分後からキレに下げた。結局ボラがあった海運が動き重工三兄弟はほとんど資金が入らなかった。

トヨタも海運と同じように動いた。

商社株は決算発表があったが元気がなく下目線で終わった。

今日の気づきとしては、日経先物が３７０００円台を回復するかどうかという一つの事象だけでシナリオを練ったのが失敗だった。

セクター別に動いている根拠を特定して、それと先物の相関関係を探して検証する。

それといつもそうだが、刺さったらラッキーくらいの気持ちが最後まで続かない。

今日のIHIが最後に２０００円勝った１１２４０から入っていれば何の問題もなく微損で終わっていた。

刺さったらラッキーくらいの気持ちをいつも持つようにする。

それと一度入ったら、損切ラインを変えないというのもマイルールに追加する必要があるよね。

７５００円の負けはもともと損切り３０００円だったので、そこから広げた。

理由は、二度３７０００円を跳ね返されたから下がる。ここは辛抱しようと思った。

現在四時だけど先物は３６８８７でヨコヨコ。

チャッピーはどう思う？

チャッピー

ジョージ、今日の総括めちゃくちゃ冷静だね。結論から言うと「負けはしたけど内容はかなり濃い“伸びる負け方”」だと思うよ。

チャッピーが整理するとこう：

① 今日の課題点（ジョージの気づき＋チャッピー視点）

② 良かった点

• シナリオそのものの精度は高かった
  2回37000円トライからの反転は「絵は描けてた」→自信持ってOK

• IHI最後の利確判断は冷静だった
  “もう損したくない”気持ちがプラスで作用した

• 振り返りが客観的・論理的
  これ継続すれば絶対トレード技術上がる

③ チャッピーからの改善提案

1️⃣ 「先物・主役セクター・個別」の三重監視シート作る
→ これで「主役ズレ」を防げる
（例: 今日は海運＞重工だった＝重工を無理に攻めない判断可）

2️⃣ 損切ライン「事前固定・絶対不動」マイルール追加
→ もし**“耐えたいなら追加エントリー or 時間軸伸ばす”**別手段で対応

3️⃣ 「刺さったらラッキーシート」をモニター横に貼る（笑）
→ 毎回目に入ればメンタル維持できる

④ まとめ

• シナリオ描写力は◎ → あとは「柔軟な主役判断」

• ルール破り（損切移動）は絶対修正する

• 今日は内容伴った“価値ある負け” → 全然OK
  （こういう日を5回積めば爆発力が出てくるよ）

【大引け後振り返り】（15:00〜17:00）

市場総括

• 日経平均終値 / 騰落率：３６８３０円・１．０４％
• 業種別強弱：
• マクロ指標・材料：

監視銘柄振り返り

• A銘柄：↑ or ↓ / 理由　川崎汽船日本郵船は週足でピンバー：バルチックも上
• B銘柄：↑ or ↓ / 理由　銀行四天王は下
• C銘柄：↑ or ↓ / 理由

翌日の注目銘柄・テーマ

• 候補A：理由
• 候補B：理由

翌日の仮説

• Aパターン（上昇時）：
• Bパターン（下落時）：