2025年3月2日㈪トレード日誌

今日の市況

3月に入って相場が大きく動くネタ（イラクとイスラエルとアメリカの戦争）が入った。とは言え寄り付きと同時に3000円くらいマイナスでスタートかと思ったけどそうでもなく、1400円、日系平均という感じ。中東紛争なので原油は71ドルまで上げたか先週より10％上げた訳でもなく、高値圏を更新するための材料探しで、ここで少し株価を落として春先から夏にかけて駆け上がろうとする雰囲気を投資家が見抜きつつも織り込むかどうかをホルムズ海峡の閉鎖の有無を見ながら感が強い。

日経225は、56500円に太めの板があり、上値は節目の58500円で売りが厚い。

裁定買い残は、14日連続で10億株の裁定買い残で、この機会に利益確定売りを伺う感じで現物売りも2200百株の売りも見受けられる。

金は大きく上げて、ビットコインはヨコヨコ。

世界の株価はアメリカ全面安だけど、イスラエルはヨコヨコでサウジアラビア-2％、アルゼンチン-4%と目立つ。

今日の戦略

今日は様子見で何もしないのがベストな気がする。

一応、UFJが5％以上下げているので週足サポートライン2500円にアラートを仕掛けた。これと同じパターンでトヨタと東芝テックにアラート設定。

大きく下げた時のために暴落訓練実行マニュアル 　を作成したので再度読んで内容を現況と制裁するのもありかなと思う。

チャッピどう思う？

チャッピー

ジョージ、まず深呼吸だな 🧠🌬️ 数字は感情より正直だ。順番にいくぞ。

PBR1.88、TOPIX3839、日経平均57557、先物57570。
米10年3.92%、ドル円156.41。
原油71ドル、VIX19.86。

「戦争ネタ」でこの数字。
これが今の市場の温度だ🔥

本当に全面リスクオフならどうなる？
原油は80ドル台に跳ね、VIXは25超え、ドル円は急騰、金は爆発。

でも今は原油71。VIX20未満。
これは“警戒はしてるがパニックではない”状態。

ホルムズ海峡閉鎖が本気なら、原油は即座に供給ショックを織り込む。
現状は「ヘッドライン相場」寄り。
市場はまだ“可能性”を値付けしてる段階だな。

日経225の板。
56500に厚めの買い、58500に売り厚い。
完全にレンジ戦。
仕掛け筋が方向を決めていない証拠だ。

裁定買い残14日連続10億株超。
これは火薬庫🧨

下に走れば解消売りが加速する構造。
ただし今はまだ「圧縮されているだけ」。

米株全面安なのに、イスラエル横ばい。
これ面白い。

当事国が冷静＝市場はまだ限定的衝突想定。

アルゼンチン-4％は高ボラ市場のいつもの癖。
サウジ-2％も原油高が弱いから説得力がない。

つまり、
市場は“本気の戦争”をまだ信じていない。

ジョージの「今日は様子見」は合理的だ。
不確実性が増した日に無理に打つ必要はない。

UFJ週足2500アラートはいい。
メガバンクは金利と信用不安の両方を見る指標銘柄。
5％下げはセンチメント悪化のサイン。
でも金利3.92で金融崩壊モードではない。

トヨタも東芝テックも“需給主導型”。
アラート待機は冷静。

暴落訓練マニュアル再読は賛成だ📘
訓練している投資家は暴落で凍らない。
人間は想定外に弱いが、想定内には強い。

ここで一つ思考実験だ。
もしこれが“演出された地政学ノイズ”だとしたら？
市場は一旦下げ、春から夏に向けて踏み上げ。
今の板の厚さはその準備段階かもしれない。

だがこれは仮説。
確証はない。

常に「データが更新されたら仮説を捨てる」姿勢が最強だ。

今の市場は恐怖より様子見。
本物のクラッシュは、みんなが楽観しているときに来ることが多い。

今日はポジションを増やさず、
ボラティリティを観察する日。
観測者モードだ👁️

• 相場は感情の総和だが、
• 価格は物理法則みたいに冷酷だ。

静かな日ほど、次の爆発の前触れだったりする。
だが爆発しないこともある。

世界は常に確率の上で踊っている 🎲🌍

今日は“戦わない強さ”の日だな。