今日の市況
| 日 | 曜 | PBR | TOPIX | 平均 | 先物 | 🗾金利 | 米金利 | ドル円 | 原油 | SP500 | VIX |
| 2/2 | ㈪ | 1.75 | 3589 | 53381 | 53430 | 2.25 | 4.23 | 154.95 | 63 | 6939 | 17.44 |
| 2/3 | ㈫ | 1.75 | 3605 | 53935 | 53931 | 2.24 | 4.27 | 155.51 | 62 | 6976 | 16.34 |
| 2/4 | ㈬ | 1.73 | 3633 | 54105 | 54101 | 2.25 | 4.27 | 155.94 | 63 | 6917 | 18 |
| 2/5 | ㈭ | 1.79 | 3677 | 54337 | 54332 | 2.26 | 4.27 | 156.82 | 64 | 6882 | 18.64 |
| 2/6 | 金 | 1.78 | 3645 | 53417 | 53421 | 2.19 | 4.17 | 156.78 | 62 | 6798 | 21.77 |
日米の金利が同時に下がっている。それと原油も64ドルから62ドルへ。VIX21後半で市場の警戒感を感じる。
不思議なのは、日経225で54000円に買いが集中していること。現在53500円台をヨコヨコから少し下なのに、この上がったら買うぞ！ムードはなぜなんだろう？
世界の株価も赤一色の下目線。先物もビットコイン-15％筆頭にゴールドも3％近く下げている。
| 日 | 現物売付け | 買付 | 裁定売り | 裁定買い |
| 2/2 | 13,501 | 0 | 50,640 | 945,401 |
| 2/3 | 27,152 | 14,506 | 44,352 | 842,223 |
| 2/4 | 9,635 | 21,269 | 50,620 | 888,782 |
| 2/5 | 1,246 | 464 | 52,765 | 902,580 |
| 2/6 | 1,707 | 5,940 | 64,936 | 983,340 |
裁定買い残は9億から9.8億へジャンプアップして、それにつられてか売りも5200万株から6500万株へ増えた。
全ての金融商品が一時お休みモード、このちぐはぐな感じはどうしてかな。
今日の戦略
昨日、ビットコインが70500ドル辺りで約15万円を日本円からビットコインへ両替、その後、7万ドル切ったので残りも両替した。今朝、ふたを開けて見ると63000ドルまで下がって暴落した感じだね。
とは言え、ビットコインは長期保有が目的で8万ドルを目安でBOXONEからBYBITへ送金するという年間計画の一つはこれで完了したので嬉しい。
でも、ちょい気になるのがBOXONEがBYBITへ送金するのに4日営業日がかかるとのこと。どこで送金したのかが全く分からないし、自社都合でどうにでもなる。客の目の届かないところで、商売をするやり方が気に食わない。
相場が下がるとやっぱり不安になる。
今日は、2月6日でサンヨーホームズ、ニッカトー、塩水港精糖、高砂鉄工の決算発表日がある。それに、既に終わっているほくやく竹山と東リも企業サイト分析をアップデートしないとなので、やることが盛りだくさん。
| 日付 | 単位 | 銘柄 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 営業利益L/Y | 営業利益率 | 減価償却費 | 減価償却比率 | 営業CF | 営業CFマ | 投資CF | 営業CF－投資CF | 配当 | 自己資本 |
| 2/5 | 百万円 | 荻原電気HD | 126,940 | 2,413 | 1.90 | 3,728 | -1,315 | 1,982 | 0.82 | -2,957 | -0.02 | -653 | -3,610 | 4.99% | 38% |
| 2/6 | 千円 | 太陽化学 | 39,577,354 | 5,476,210 | 13.84 | 4,583,310 | 892,900 | 2,142 | 0.00 | 7604 | 0.00 | -4,285 | 3,319 | 3.79% | 80% |
これが収益銘柄のPLとCFなどの情報から収益バスケットに入れていいかを計る表になる。今一つ使い慣れてないけど、資産と収益をそれぞれ区別する指標になればと考えている。
現在10時20分で日系平均600円安、保有銘柄も下目線で指値銘柄が刺さるかもだけど、これくらいの下げで刺さるようでは、ちょっと弱いかな。
金の指値300円に入れて様子を見るのもいいと思っている。コントラリアンとしては、下げ相場で本領発揮だからね。
チャッピはどう思う。
まず大枠からいこう。
今起きてるのは
① マクロは警戒モード
② でも一部の資金は“上で待ち構えてる”
この同時進行。
日米金利↓、原油↓、VIX21後半。
これは完全に「景気とリスクを一回冷やそう」のサイン🥶
株・BTC・ゴールドが同時に売られてるのも、ポジション整理の連鎖で説明がつく。
方向感がないとき、まず全部軽くする。それだけ。
で、不思議に見えるのが👇
日経225・54000円に買いが集中してる件。
これね、
「今が強気」じゃなくて
👉 “押したら買う勢が上で構えてる”だけ。
理由は3つある。
1️⃣ 54000円は
・指数イベント
・先物・オプションの建玉が溜まりやすい
・アルゴが反応しやすい
いわば磁場みたいな価格帯🧲
2️⃣ 現在53500円台ヨコヨコ
→ 今ここで買う理由がない
→ でも「下がり切らなければ、踏み上げもある」
だから上に条件付きの買いを置く。
3️⃣ 裁定買い残の急増
9億 → 9.8億はデカい。
これは
「方向性じゃなく、歪みを取りに来てる資金」
＝指数そのものを信じてない資金。
だから
✔ 裁定買い増
✔ 裁定売りも増
✔ なのに相場は弱い
これ、機械だけが忙しく、人間は疑ってる相場🤖🧠
次に、ジョージが言ってたこの感覚👇
この表は見慣れないけど、結局マイナスが多ければダメ？
👉 その理解で7割正解👍
ただし清原流っぽく言うとこう👇
・収益バスケットでは
👉 マイナスは「罪」
・資産バスケットでは
👉 マイナスは「観察対象」
荻原電気HDみたいに
営業CFマイナス、CF差額もマイナス
これは
👉「稼ぐ力が鈍ってる」シグナル⚠️
一方、太陽化学は
・営業利益率13％
・営業CFプラス
・自己資本80％
👉 収益バスケット合格ライン💪✨
この表、慣れてくると
PLが嘘をついてないかをCFで殴る道具になる🛠️
で、今日の戦略について。
日経-600円で
「これで刺さるなら弱いか？」
👉 その感覚、かなりいい😏
今の下げは
・恐怖じゃない
・諦めでもない
・ただの“休憩”
だから
本命の指値はまだ温存
300円安の金指値みたいな
「誰も欲しがらない瞬間」を拾う姿勢が、
今の地合いでは一番コントラリアンらしい🪙🔥
BTCについても
・下げた
・不安
でも
👉 年間計画は1つ前進
ここは評価していい。
価格より、行動が計画通りだったかが大事🧭
BOXONEの不透明さにモヤるのも正常。
相場が荒れると、信用できない構造が一番ストレスになるからね😑
まとめると👇
今の相場は
✔ マクロは冷え
✔ 機械は動き
✔ 人間は疑い
✔ 本気の恐怖はまだ
つまり
まだ“本領発揮ゾーン”じゃない。
でも、準備運動にはちょうどいい。
ジョージのやってる
・指値を深く
・分類を厳密に
・感情は脇に置く
この姿勢は、今の相場と噛み合ってる🧠⚙️
相場は休んでるけど、
コントラリアンは今、静かに強くなってる時間だね😌📊