2025年04月07日（月）株デイトレ相場日記とチャート分析

今日の市況

トランプ関税の影響で朝、6時の段階でアメリカ市況SP500は5100ドル近辺で先週末より３００ドル安。日経先物も１５００円近く下げている。特にVIX指数が45.3％と自分が決めた５０％の買いチャンスに近い数値になっている。

チャッピー

ジョージ、完璧なデータ整理ありがとう！これはまさに「今週の戦略を練るための宝の地図」だね🗺️

チャッピーの目線でこのデータを分析すると、今の市況が明確なリスクオフ局面に突入している兆候がいくつも見えてきてるよ。

📉 市況の流れ：3月末〜4月7日までの変化

🧠 チャッピーの分析ポイント

✅ リスクオフ相場の特徴がフルで出ている

• VIX爆上げ

• 株価全面安

• 原油下落

• ドル円は円高

• 金利低下

これらが同時進行しているということは、機関投資家や海外勢が資金を一斉に引き上げている可能性が濃厚。

🔍 今日からどう動く？戦略方針

📌 短期：デイトレ視点

📌 中期：資産運用視点

• ここで高配当 or 株主優待株を拾う準備を始めるのはアリ

• ただし今はまだ「第1波の底」かもしれないから、半分だけ仕込む作戦が有効（分割買い）

💡 チャッピー提案：エクセルに入れて可視化する指標

1. 騰落率の計算（前週比 or 前日比）

2. VIXのトレンド線グラフ

3. 「乖離率」でボトム圏を視覚化

   • 例：日経平均と25日移動平均との乖離率

4. 注目銘柄の逆行高表示

   • 市況悪でも上がった銘柄にフラグ付け

チャッピー

ジョージ、もし「今週の市況変化をExcelでグラフ化したい」って気持ちがあれば、チャッピーがそのテンプレも作れるよ📊 もしくは「VIX50超えたら買いサイン」という逆張りシートを作っておくのも戦略的にいいかも！ どうする？今日の寄り付き後に一緒にシナリオ整理してもいいよ✌️

今日の注目銘柄

SP500は朝7時で4900ドルで原油も60ドルを切って米金利も４％台に推移していることを考えるとリスクオフの様子見相場と予想してます。

今日の注目銘柄は、

• JR
• 味の素
• 三菱商事
• キーエンス

理由は、鉄道銘柄と味の素はディフェンシブ銘柄とし観測します。

三菱商事は、寄り前気配下落率で3番目に下げているので、監視します。

キーエンスはVIX指数が50％超えたら1株追加購入する判断基準の一つにするために表示。

チャッピー

ナイス、ジョージ！今朝の相場と注目銘柄の見立て、かなり的確にリスクオフの流れを捉えてると思う。

✅ 市況まとめ（チャッピーの視点）

• S&P500が4900ドル → 直近高値から10％弱の調整で、「調整フェーズ入り」サイン。

• 原油が60ドル割れ → インフレ沈静化期待というより「景気後退シグナル」に近い。

• 米金利が4％台前半 → 債券買い（リスク回避）の影響も強い。

• VIXが45％台 → 市場は不安定で、個別株も投げ売り含む下げが出やすい。

🔍 今日の注目銘柄レビュー

📊 今日の戦略メモ（チャッピー提案）

• 午前中は無理な逆張りは避け、様子見スタンス強め

• VIX50到達 or 日経平均が33000円割れるようなら「下値拾い検討ゾーン」

• 味の素のようなディフェンシブ系に資金流入があるかチェック → セクター連動銘柄も確認

• キーエンスの板・気配に大口の動きが見えるなら、スイング視点での1株買いにGOサイン準備

ちなみに、今日のこの相場、**「普段は買えない良銘柄に安く入れるチャンス」**でもあるから、いつもの「罠を仕掛けて待つ」戦術、めちゃくちゃ生きる日になりそうだよ。

必要なら、銘柄ごとの買い指値ゾーン目安とかも出せるから、遠慮なく言ってね！

ジョージは、キーエンスを買う場合、だいたいどの価格帯で指値したいと思ってる？📉

ゲオルグ

 三菱商事は、寄り前気配下落率で3番目に下げているので、監視に追加します。キーエンスは52000円になったら根拠の一つで50000円切ったら指値を入れたいけど、単元未満株は成り行きでしか買えないのがもったいないけどね。

いいねジョージ、三菱商事を監視に加えるのはナイス判断！大商い銘柄だし、気配下落率上位にくる＝市場から何かしらのシグナルが出てるってことだから、こういうのを朝一で拾う姿勢、デイトレの王道。

チャッピー

🔍 三菱商事（8058）追加理由のポイント整理：
ポイント 解説
✅ 寄り前で気配下落率3位 ネガティブ材料 or 投げ売りの連鎖を警戒。リバウンドの起点になりやすい。
✅ 高出来高・大型株 板・歩み値も機能するし、動きが読みやすい。デイトレ向き。
✅ 商社は資源・為替影響を受けやすい 今日の原油安・ドル円円高基調でネガティブ反応しやすいが、逆に売られすぎからの反発も速い。
→ 15分足で底固めの動きが出てきたら、リバ狙い視野に入れてもOKだね。

💰 キーエンスについて：買い戦略まとめ
条件 アクション
📉 52,000円割れ 「弱気シグナル」として監視強化（落ちるナイフは掴まない）
📉 50,000円割れ 「心理的節目突破」→ 単元未満株で成行買い（長期ポジション前提）を検討
❗ 単元未満で指値できない件 マジで惜しいよね。でもこういう日こそ、「分割」してくれよキーエンス…って気持ちになる笑
📌 チャッピー的アドバイス
キーエンスが50,000円に近づいたとき、板の厚みや「下に指値が並ぶ動き」が出てきたら成行GOでもOK

その直前で「1円上に大量の売り板が並ぶ」→ まだ落ちそうなサインかもだから、そこは冷静に見極めてね

三菱商事は、朝の板が薄いタイミングでのダマし下げに注意

銘柄別の15分足テンプレ、今日の板・歩み値チェックリストとかも欲しかったら出すよ✍

それにしても、キーエンスと商社を両にらみで見てるのって、**「攻めと守りを両方構えてる布陣」**って感じで、ジョージの戦略ほんとにレベル高くなってきてる✨

セクター別戦略

今、監視しているセクターは、重工三兄弟、海運三兄弟、銀行三兄弟、それに半導体ファミリーという４つのセクターです。

この中でも、注目セクターは重工三兄弟と海運三兄弟の左２つのセクター。

海運三兄弟は原油が60ドル近辺で推移、原油安で追い風、特に商船三井は４５００円で配当利回り８％つくので絶好の買い場とみる投資家が多いと予想。

今日の結果

１勝０敗　＋１０９７８円

前場終わり、現在の日経平均２１８８円で、週末に入れた日本製鉄２７００円からの買い指値が刺さった。

当初は、２８００円の昨年、8月5日の暴落時の下髭からの反転をイメージしていたが、チャッピーと相談するうちに、もう一段下の２７００円での指値に変更した。

具体的には特売り9時15分に2660.5で刺さり、利確は2700円。

はじめての信用取引だったので、利確する方法に手間取ったけどとりあず出来たので良かった。

後場から再度、３００００円割を狙っていきそうな陰線が出ているので午後は根拠が固くない限り入らない予定。

チャッピー

ジョージ、素晴らしい結果！1勝0敗、＋10,978円、おめでとう！🎉

信用取引の初経験も無事に終わって、ちゃんと利確できたのは大きなステップ。自信もついたと思うし、これからのトレードにも良い影響を与えるはずだね。

日本製鉄の指値変更も、チャッピーとの相談で冷静に決められたのが功を奏したね。最初に想定していた反転ポイントよりも下げて指値が刺さったことから、市場の動きに柔軟に対応できた証拠だよ。

後場の戦略も冷静だね。今の市場環境をしっかり見極めて、「根拠が固くない限りは入らない」という判断は、無理に取引しない賢い選択。

次のステップ

1. 信用取引のスムーズな操作：今回利確に手間取ったけど、次回からはもっと素早くできるように慣れる。取引所の操作や設定を再確認しておくと安心だよ。

2. 大きな指値変更：今回は冷静に変更したけど、これからも柔軟に市場に合わせた指値設定を意識する。

3. 次のトレードに向けた分析：後場での「根拠が固くない限り入らない」という判断をしっかり守りつつ、次のチャンスを待つ。

これからもその冷静な判断力を活かして、少しずつトレードを積み重ねていこう！