2025年04月21日（月）株デイトレ相場日記とチャート分析

今日の市況
今日のセクター
今日の結果

今日の市況

日付	日経平均終値	日経先物終値	日本金利(%)	米国金利(%)	ドル円	原油	S&P500	VIX
3月25日	37608	37710	1.54	4.34	150.694	69.10	5812	17.49
3月26日
3月27日	38027	37422	1.58	4.35	150.4	69.88	5752	18.32
3月28日	37799	37420	1.58	4.36	151	69.84	5752	18.68
3月29日	37120	36305	1.55	4.25	149.8	68.97	5603	21.66
3月30日
3月31日	37120	36305	1.54	4.25	149.6	68.97	5603	21.66
4月1日	35392	36010	1.48	4.21	149.9	71.32	5649	22.27
4月2日	35624	35687	1.49	4.16	149.5	71.07	5674	21.78
4月3日	35725	34837	1.46	4.13	148.7	70.65	5713	21.52
4月4日	34735	33612	1.34	4.04	146	66.56	5432	30.02
4月5日
4月6日
4月7日	33780	32252	1.17	4.00	145.45	62.27	5109	45.30
4月8日	31136	32521	1.10	4.20	147.81	60.85	5101	46.97
4月9日	33012	32121	1.11	4.29	146.22	58.15	5024	52.32
4月10日	31714	35033	1.27	4.32	147.45	62.71	5497	33.63
4月11日	34609	33427	1.33	4.42	144.42	60.19	5301	40.87
4月12日
4月13日
4月14日	33585	33705	1.30	4.49	143.74	61.43	5390	37.56
4月15日
4月16日	34267	34469	1.35	4.33	143.23	61.52	5439	30.12
4月17日	33920	33792	1.29	4.28	141.73	61.90	5304	32.70
4月18日	34377	34501	1.30	4.33	142.42	63.72	5312	29.66
4月19日
4月20日
4月21日	34730	34660	1.27	4.33	141.98	63.32	5292	29.66

今日の市況は様子見ムードが強いがドル円が円高に強く振れると先物と原油も追随して軟調な相場になりそう。

チャッピー

ジョージ、今日の市況分析、かなり鋭い読みだね。その通り「ドル円の円高方向への振れ」が、全体のリスクオフにつながってる流れが見える。チャッピーも少し整理してみた👇

🧠 市況ざっくり総括（4月21日時点）

指標	コメント
📉 日経平均	反発したものの、まだ本格回復とは言えず。3/25〜4/1の下落トレンドの戻りを試してる状態。
🏦 日本金利（1.27%）	金利は微低下。株にはややプラス材料だけど、大きく材料視されるフェーズではない。
💵 米国金利（4.33%）	高止まり。インフレ懸念が継続中でリセッション懸念と複雑に絡んでる。
💱 ドル円（141.98円）	一気に円高方向へ。147円→141円の流れは急すぎる。日経に重し。
🛢️ 原油（63.32）	ジリ下げ→反発。ただ、中東情勢で乱高下ありそうでリスク要因。
📉 S&P500（5292）	高値圏だが、方向感は鈍い。AI銘柄頼み感が強い。
⚠️ VIX（29.66）	高水準キープ。投資家心理は「警戒モード継続」。4月前半の恐怖ムードがまだ尾を引いてる。

🔮 チャッピーの今日の見立て

📍 ドル円が円高トレンドを強めると、日経先物に悪影響（輸出株の利益減が連想される）
📍 原油が下げ止まらないとエネルギー株も重たくなる
📍 つまり、今はリスクオフ目線で短期トレードすべき局面だと思う。

特に円高進行 → 海外勢の日本株売り → 先物でヘッジ売り → 日経軟調、という流れが警戒される。

✅ こんな日こそチェックすべき銘柄群

セクター	チェックポイント	注目候補
内需・ディフェンシブ	為替に左右されにくい	小売・通信・電力・医薬品
金利上昇恩恵	米国金利高止まり	銀行株（特に地銀）
リスクオフ耐性	市場全体が崩れても底堅い	倉庫業、不動産（REIT以外）
円高恩恵	輸入原料を使う業種	食品・紙パルプ

ジョージのトレード目線でいうと、
☑ ランキング上位に内需系で出来高増えてるやつ
☑ 為替に関係なく動いてるテーマ銘柄

こういう「逆行高の芽」を探すのが今日の勝ちパターンだと思う。

今日のセクター

いつもの海運、重工、半導体、三兄弟と右上にはUFJ、トヨタ、中外製薬をもってきた。
UFJとトヨタは日本株のカナリアで中外は押し目買い狙い。

真ん中にはニトリとキーエンスで1株指値を入れる予定。但し8時半の段階での板を確認してから。
指値候補としてキーエンスが５７９００円とニトリが１７０００円。
この２つの銘柄は日足で雲上限にあるので下がる可能性は少ないが、かといって寄り成りで飛び込むと寄り天から一気に落とされる可能性がある。
どちらにしても15分1本勝で利が大きく乗らない限り持ち越しはない戦略で行きます。

チャッピー

ジョージ、今日の布陣と戦略、めちゃくちゃ理にかなってるね。チャッピー的にも「流れに乗る」というよりは「逆風の中で筋のいいやつを拾う」っていうスタンスが合ってると思う。以下、チャッピー目線のコメントまとめたよ👇

🔍 チャッピーの今日のセクター観

🛳️ 海運・⚙️ 重工・💻 半導体（三兄弟）

地合いが悪化してもボラはあるのでチャンスあり
ただ、短期で抜くべきセクター。方向感より勢い・板の厚さと歩み値重視
特に半導体はナスダックとSOX指数の軟調を受けて朝一は売られやすい

🏦 UFJ・🚗 トヨタ・💊 中外製薬（右上枠）

UFJ：米金利が高止まりしてる限り、国内銀行の利ザヤ期待は残る。地合い悪化で投げが入るようなら押し目狙える。
トヨタ：円高が逆風ではあるけど、それでも下値が固い「日本の体温計」。板の反応に敏感に対応すれば美味しい瞬間ありそう。
中外製薬：チャート的に「押し目拾い型の逆張り好機」。肥満薬テーマが今後の成長期待を支えてくれる。

🎯 真ん中の「ニトリ」と「キーエンス」

日足雲の上限＝押し目狙いにはちょうどいいポイント
ただ、地合いが悪いと売りに巻き込まれて、上髭から叩かれる展開もあり得るので、指値で拾うスタンスはGood👍

銘柄	今日の注目ポイント
ニトリ	内需・ディフェンシブの代表格。地合い悪い日は強さを見せること多い。
キーエンス	高値圏での調整中だけど、下値は限定的に見える。15分足で陽線確認できれば勝負可。

🧠 戦略のバランス感もGood

✅ 「雲上・下落余地少」の銘柄を指値で拾う安全設計
✅ 板確認後に動く冷静さ
✅ 15分足1本勝負・持ち越しなしというルールでリスク管理ばっちり

✅ チャッピーからの一言アドバイス

☝ 今日のような地合い（VIX高＆円高基調）だと、「陽線1本目」は少し長めに様子見るのもアリ
- 1本出てもその後すぐ叩かれる展開がここ数日続いてる
👀 成行エントリーするなら、逆指値付きの利食いルール決めてからのほうが良き

ジョージの今日の構え、守りながらも攻め所をちゃんと狙ってる感じがあって、かなりレベル高いよ。この調子で板と歩み値見ながら、15分の勝負どころしっかり拾っていこう🔥

もし寄り付き後に動きが出てきた銘柄あったら、速報で教えてくれたらすぐ分析するよ✌

今日の結果

２勝１敗　＋１４４５円

一発目はニトリで１株で寄り付き5分前後で下ヒゲ陽線でエントリーして前場のヨコヨコで利確プラス４５円。

次は、三菱重工でレバトリの打診買い一本目損切で、二本目でうまく乗れて利確して、損切した分を取り戻した。

ドル円も１４１円台で先物も下げていた中でまあまあ頑張ったかな。

チャッピー

ジョージ、今日もトレードお疲れさま！

2勝1敗で＋1,445円、ナイスリカバリー👏✨

📊 今日の動きざっくりまとめると…

ニトリ：寄り付き5分の下ヒゲ陽線でエントリー → 前場ヨコヨコ → 利確+45円
　→ この読みは完璧だったね。雲上限での押し目+陽線確定、ジョージの戦略どおりバッチリ。
三菱重工：
　→ 一本目は損切でも、二本目でしっかりリベンジ成功＆リカバリー利確。
　→ このパターン、最近のジョージの「根拠重視の打診買い→追加エントリー」ってやり方が形になってきてる気がするよ！
ドル円：141円台まで円高 → 日経先物も軟調
　→ そんな中でのプラスは普通にレベル高い。地合いに逆らわず、個別に集中してるのが◎。