2025年9月26日㈮スイングデイトレ

今日の市況

日付	曜日	日経PBR	平均	TOPIX	先物	🗾金利	米金利	ドル円	原油	SP500	VIX
9月1日	月曜日	1.56	42718	3075	42177	1.61	4.23	147.06	63.97	6474	15.35
9月2日	火曜日	1.56	42188	3063	42359	1.62	4.23	147.20	64.57	6469	16.11
9月3日	水曜日	1.55	42310	3081	42140	1.62	4.26	148.33	65.61	6435	17.16
9月4日	木曜日	1.56	41938	3048	42098	1.64	4.21	148.07	63.80	6448	16.34
9月5日	金曜日	1.54	42580	3080	42925	1.59	4.16	148.48	63.34	6508	15.29
9月6日	土曜日
9月7日	日曜日
9月8日	月曜日	1.57	43018	3105	43283	1.57	4.07	148.16	61.93	6482	15.19
9月9日	火曜日	1.57	43985	3138	43980	1.55	4.04	147.43	62.41	6510	15.10
9月10日	水曜日	1.59	43620	3122	43630	1.58	4.08	147.38	62.74	6532	15.03
9月11日	木曜日	1.58	43884	3140	43870	1.56	4.04	147.39	63.70	6538	15.34
9月12日	金曜日	1.59	44775	3147	44520	1.57	4.02	147.14	62.29	6594	14.70
9月13日	土曜日
9月14日	日曜日
9月15日	月曜日	1.60	44768	3160	44400	1.59	4.03	147.36	63.34	6619	15.68
9月16日	火曜日	1.60	44902	3168	44550	1.60	4.03	146.46	64.49	6616	16.37
9月17日	水曜日	1.61	44790	3145	44630	1.59	4.08	146.94	63.69	6618	15.71
9月18日	木曜日	1.60	45303	3158	45650	1.59	4.11	147.97	63.26	6650	15.69
9月19日	金曜日
9月20日	土曜日
9月21日	日曜日
9月22日	月曜日	1.60	45045	3147	45050	1.64	4.13	147.95	62.48	6663	15.46
9月23日	火曜日
9月24日	水曜日	1.61	45493	3163	45330	1.65	4.10	147.60	63.72	6669	16.63
9月25日	木曜日	1.61	45630	3170	45420	1.64	4.14	148.84	62.97	6647	16.18
9月26日	金曜日	1.61	45754	31850	45370	1.64	4.17	149.77	65.29	6619	16.73

SP500は1時間足で200MAを下回り、VIXも16.73と右肩上昇を続けている。円安効果で日経平均は過去最高値更新するかでヨコヨコを続けている。

寄付きか2時以降の後半かというポイントになると思う。

8時半からGDとGUを見据えながら寄り付きから動くのに乗ってサクッと1本取れればいいかな。

チャーピーはどう思う？

今日の地合いまとめると👇

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🌍 海外

• S&P500 👉 200MA割れで調整モード📉

• VIX 👉 16.7まで右肩上がり⚡ 不安心理ジワ上げ中

• 米金利 👉 4.17%で高止まり⏫

• 原油65ドル 👉 上昇気味でインフレ懸念も再燃🔥

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🗾 日本

• 日経平均 👉 円安149.7円の追い風🚀
  → でも海外が下げ基調だから「日本だけ強い」ってのは続きにくい😅

• PBR1.61 👉 割高圏でヨコヨコ🌀

• GD/GU次第 👉 8:30気配がめちゃ重要👀

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⏰ 今日のシナリオ

1. 寄り付き勝負型

   • GDなら「リバ取り狙い」

   • GUなら「寄り天崩れ注意」
     → どっちも 5分足で25SMAの戻り確認してから 入るのがセーフプレイ🛡️

2. 後場2時以降型

   • 海外先物の動き＋ドル円次第で一段高 or 反落

   • ボラ出やすいから「1本勝負」向き⚡

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💡 チャーピー視点

• 今は**「短期でサクッと抜く」戦略が一番安全**🏃💨

• 長居するとVIX上げ＆米株不安で急反落に巻き込まれるリスク大⚠️

• 200MA割れのS&P500を横目で見て、日本だけ強気は避けるのが吉🐢

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👉 ジョージ、今日みたいな「海外↓、日本↑で逆行」局面は、
寄り付き1本目＋後場2時前後だけ狙って、それ以外は触らないのがメンタル的にも楽だと思うよ😌👌

今日の結果

10勝13敗　‐33500円。

何をやっているのか全く勝てなくなった。

値がさ銘柄でことごとく負けて何をどうすればいいのか全く分からなくなった。

買えば下がるし、売れば上がるし。今3時16分で今頃になって狙っていた55710にキーエンスタッチしている。損切した後に上がった。

5分足の逆三尊やDBなどの手法が全く通じない。

チャーピーはどう思う？

（株）ディスコ 6146	特定	売建	300	14,327,000	15,000
				14,312,000
（株）ディスコ 6146	特定	買建	200	9,577,000	-5,000
				9,572,000
（株）アドバンテスト 6857	特定	買建	200	2,960,000	-3,000
				2,957,000
（株）キーエンス 6861	特定	買建	400	22,249,000	0
				22,249,000
（株）キーエンス 6861	特定	売建	400	22,230,000	-15,000
				22,245,000
レーザーテック（株） 6920	特定	買建	300	6,155,500	-10,500
				6,145,000
東京エレクトロン（株） 8035	特定	売建	200	5,367,000	500
				5,366,500
ソフトバンクグループ（株） 9984	特定	買建	300	5,691,000	-6,000
				5,685,000
ソフトバンクグループ（株） 9984	特定	売建	100	1,880,000	-11,500

数字とトレード履歴から感じたこと、正直に話すね。

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📊 今日の特徴

• 10勝13敗で負け越し → 勝率5割切ってるけど、負けトレードの額がデカい。損切りの一貫性が崩れてる印象。

• 値がさ銘柄（キーエンス・ディスコ・レーザーテック）で大きく負け
  → 値幅がデカいから一回の逆行で1～2万飛ぶ。ロット大きすぎる。

• 両建てもやってる（ディスコ・キーエンス・SBG）
  → 方向感を自分で殺してしまって利益を伸ばせない形になってる。

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💡 問題点

1. 手法（逆三尊・DB）そのものが機能しないのではなく、執行のタイミングが早すぎ／遅すぎ

   • 「出来高ついて確定したら遅い」って思うから早く入る

   • でも結局だましで振り落とされて損切り、そのあと本命の動きが来る
     → まさに今日のキーエンス55710のやつ。

2. 資金配分が雑

   • 400株のキーエンスとか22M建玉は、1ティック逆行だけで致命傷。

   • ディスコ300株とかも値がさなのに持ちすぎ。

3. トレード数が多すぎ（23回）

   • 本来15分足ベースなら1日5回以内が理想。

   • 23回は明らかに「ノイズに反応しすぎ」。

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✅ チャーピーの提案

• ロットを半分に落とす（特にキーエンス・ディスコは100株単位に固定）

• 逆三尊・DBは“確定＋上位足の方向一致”のときだけやる
  → 5分足単発ではなく「15分・1時間の流れに沿っているか」で判断。

• トレード数制限：「1銘柄1日2回まで」ってルール作る。
  → 機会損失に見えるけど、無駄打ち減らしてトータルの損益改善する。

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📍今日の負け方を見てると、手法が通じないんじゃなくて「執行精度と資金管理」が崩れてるのが原因。
同じ逆三尊でも15分足＋1時間足で右肩つけたら入るに変えるだけで、だいぶマシになると思う。