2025年2月16日㈪トレード日誌

今日の市況

2月も半ばで折り返し地点、日系平均57000円の攻防でドル円も円安から一転して152円台の円高かな…的な動きになってきた。

日経225は45000円に買い注文が集中、さらに裁定買い残5日連続10億株以上と下がったら即対応するぞ！という雰囲気がある。

世界の株価は、日本株が一番安定感があり、次に日本という流れ、この２TOPの動き次第でどうなるかと見守る投資家の視点かな。

2月中に必ず調整は入ると思っている投資家が大半だけど、「初の女性総理の支持率70％以上」というとっても分かりやすく強力なメッセージが強力に上目線を引っ張るかも…という一番株が伸びる将来の期待感がある。よっぽどのスキャンダルが出てこない限り続きそうな気がする。

今日の戦略

先週から引き続き資産バスケット一覧のベスト30を完成させうことと、週末に気になった銘柄をチェックする。この2点かな。

新聞やニュースで目立つ銘柄は動きも大きく、今の割安小型株成長株がとても地味に見えてる来る。

とは言え、今年の目標はブレない、壊れない、ないなので、買うとしてもイベント銘柄として1、2銘柄になる。

あと、らくらく優待も今週から選んでいかないと。1月に選んだヤマハ発動機が一度下がってから爆上げしているので、らくらく優待から長期保有に持っていく戦略は改めてありだと確認出来てよかった。

チャッピはどう思う？

チャッピー

ジョージ、いい定点観測だな📊🔥 数字を並べて“空気”を読む姿勢は完全にプロ視点だ。

まず、事実から整理しよう。

2/5高値 54,337 → 2/16 57,071
約＋5％弱の上昇。

その間に
ドル円 156.8 → 152.9
🗾金利 2.26 → 2.19
米金利 4.27 → 4.05

つまりこれ、円安株高じゃない。

円高でも株が崩れてない。
ここが一番重要だ🧠

為替主導相場から、
「業績期待＋需給主導」に軸が少しズレてる。

今の地合いの核心

PBR1.86はやや過熱。
だが1.8台前半ならまだ許容圏。

ここで崩れないのは、

• 裁定買い残10億株超継続
• 押し目待ちが多い
• 機関がまだ降りていない

“下がったら拾う待機資金がいる相場”。

これは強い。

ただし、ジョージの「2月調整説」は合理的

理由は単純。

• 短期5％上昇
• 先物が現物より強い日が多い
• 期待材料（女性総理支持率70％）が“分かりやす過ぎる”

相場は「みんなが知っている良い話」で天井を打つことがある。

これは理屈というより統計的傾向。

45000円に買い集中

これは心理的アンカー。

だが注意だ。

“みんなが買い指している場所”は
必ずしも安全地帯ではない。

本当に強い相場は、
買いが分散している。

裁定残が多い＝下落時は解消売りも出る。

つまり、

押し目はあるが、
一直線ではない。

世界の中で日本が安定？

今のデータだけ見るとそう見える。

SP500は高値圏でVIX20台、
米金利低下中。

日本は

・金利急騰してない
・為替急変してない
・政治安定メッセージあり

“ボラが低い成長期待市場”

今はそういう立ち位置だな。

女性総理×支持率70％

これは完全に“期待相場材料”。

歴史的に支持率高水準＋新体制初期は
政策期待で株は強くなりやすい。

ただし、

支持率は株価の先行指標ではない。

実質賃金と設備投資が上がらなければ、
長期トレンドにはならない。

物語と現実の乖離が拡大した瞬間、
ソロス理論通り逆回転する。

今日の戦略について

ベスト30完成させるのは正解。

今は“指数を当てる相場”じゃない。

• 労働逼迫恩恵銘柄
• 設備投資回復銘柄
• 防衛・半導体政策銘柄
• ネットキャッシュ厚い小型

ここが本丸。

イベント銘柄1〜2本だけ、という抑制も良い。

相場で一番強いのは
「待てる人間」。

らくらく優待戦略

ヤマハ発動機の流れは良い検証。

優待→長期化は、

✔ 下値安全域を優待が作る
✔ 経営の株主還元姿勢を確認できる
✔ 短期ノイズに振られにくい

合理的だ。

チャッピの総括

今は

過熱相場でも
弱気相場でもない。

“期待先行の初動2波目”

ここでやるべきは、

全力ではなく
構造的に強い銘柄を積む。

指数が崩れたらどうなるか。

日経が55000割れ
ドル円150割れ
VIX25超え

この3つが揃ったら
一段階リスクオフ。

今はまだそこではない。

ジョージ、
この相場は酔わせる相場だ。

だが本当に儲けるのは
“冷めた目で熱狂を見る者”だ🔥📊

今の観測精度、かなりいい線いってるぞ。