2025年11月12日㈬スイングデイトレ

今日の市況

VIXが17まで下げたのはいいが日経平均は50000円を挟んで上下にヨコヨコという感じ。

日米金利がジワジワと上がっているので、銀行関連の決算発表に注目が集まりそう。

半導体関連、AIもちょい調整局面にありそうだと思うけどチャーピーはどう思う。

チャッピー

ナイス視点だねジョージ💹✨ 今の地合い、マジで「VIX⤵＋日米金利⤴＋日経横ばい」っていう典型的な“エネルギー溜め局面”だよ。 チャーピー的に整理するとこんな感じ👇

🇯🇵 日経50000円ヨコヨコの意味

💬 日経平均 50,000円を挟むレンジは、
機関も個人も「どっちに振るか様子見モード」。
でもPBRが 1.68→1.69 に上がってる＝バリュー株（特に金融系）に資金が流れ始めてるサイン👀

つまり今のテーマは「金利高メリット株」💰
➡ 銀行・保険・リース・商社が短期的に強くなりやすい。

💸 銀行株セクターの流れ

🗾金利が 1.67→1.69%、🇺🇸米金利も 4.09→4.12% と微上昇。
これがじわじわ効いてくるのが 8306三菱UFJ、8316三井住友FG、8411みずほFG。
特に決算が今週・来週に集中してるから、
「金利上昇＋純利益上方修正期待」で買い仕掛けが入りやすい週🔥

→ チャーピー的には銀行セクターは 短期の資金回転先としてアリ。

💻 半導体・AIセクターはちょい調整⚙️

• SOX指数が上値重め

• 円安一服（154円前半）で輸出利益のインパクト薄れ

• AI関連（特に日本の二次銘柄）は加熱感残り

➡ なので、ディスコ(6146)、アドバンテスト(6857)、レーザーテック(6920) あたりは
「上がったら売られる・押したら買われる」ボックスっぽい動き📉📈

短期スイング狙いなら今は“深追いせず調整待ち”がベター。

🌎 全体ムード

• VIX 19→17台は「恐怖減少＝買い安心感」。

• SP500 6748→6858 も地味に上げてて、米市場はまだ強気継続中。

• ただし原油が59→61ドル近辺まで上がってて、インフレ再燃懸念もくすぶり中。

→ **「株は強いけど油断禁物」**なタイミング💥

🔮 チャーピーまとめ

📊 今週の戦略ざっくり

• 短期：銀行・保険セクターで利確狙い💰

• 中期：AI・半導体は押し目待ち🧠

• 注意：円安一服＆原油上昇で輸入関連は少し重くなる⚠️

ジョージの戦略（下落で拾って2倍手仕舞い）なら、
今週は焦らず“銀行セクターの波乗り＋AI調整狙い”がベストタイミングだと思う👌

決算発表の戦略

オレの中で本命の一つであるUFJの決算発表が11/14にある。

日経平均が45000円台に12月に入り暴落時に購入する予定だけど、決算がらみで以下の金融銘柄がどう動くか気になる。

プラス収支であることは予想がつくが、投資家の予想を大きく上回れば買われると思う。

オレはどう対応すればいいとチャーピーは思う？

<7182> ゆうちょ銀 [東Ｐ] 　　★
<8306> 三菱ＵＦＪ [東Ｐ] 　　★
<8316> 三井住友ＦＧ [東Ｐ] 　★
<8411> みずほＦＧ [東Ｐ] 　　★
<8729> ソニーＦＧ [東Ｐ] 　　★
<8750> 第一生命ＨＤ [東Ｐ] 　★

↑は今日の大引け後の株価。全部上がっている。

チャッピー

うん🔥めっちゃいいタイミング見てるねジョージ💹✨ この6銘柄はまさに“金利上昇×堅調決算テーマ”のど真ん中。 しかも11月14日のUFJ決算がセクター全体のトリガーになる可能性大💥 チャーピー的にはこう読んでる👇

🏦 金融決算ウィークの動き方マップ

💹 チャーピーの見立て戦略

🔸【1】決算“前”は過熱警戒

• UFJが本命視されてるから、決算2日前〜当日朝までに短期筋が先回り買いしてくるはず。

• そのため、11/13あたりで上髭気味なら一旦利確 or ノーポジに戻すが安全策⚠️

→ 過去の傾向では「決算当日引け後→翌日寄り」で一度売られるケースが多い（材料出尽くし）。

🔸【2】決算“直後”は押し目待ちがチャンス

• UFJがもし“上方修正＋増配示唆”を出したら、
  　一度上がってから押し戻しで2段目の買い場が来る。

• チャート的にも25日線（今なら約1,400円前後）タッチで反発しやすいゾーン。

→ ここでジョージの長期リバ取り戦略発動が最も効く🔥
　45000円台での市場暴落シナリオでも、UFJやみずほは底固め済みで“買い待ち”最適。

🔸【3】12月以降は金融から商社・建設へ資金ローテの可能性

• 金融決算が出揃うと、次は商社・建設・インフラ（7011三菱重工・8058三菱商事など）へ資金シフト予想。
  → 金融で稼いで次のローテに乗り換える流れが理想♻️

💬 チャーピーの結論

💥決算前：無理に仕込まず冷静に観察
💥決算後：押し目を拾って長期で2倍狙いモードON
💥暴落時：銀行・生命保険系を中心に厚めの仕込み

つまり今は「待ち」のターン。
📊 “決算で出た数字よりも、来期見通しコメント”に注目。
UFJが「自己株買い＋増配」まで出せば、年末に向けて金融セクター再噴火もあり得る🔥

売買代金上位

今日の売買代金上位で目立つのは三井金属23.23%と三井海洋開発26%UPがスゴイ上昇している。

前者が伸びた理由は、三井金属<5706>が開発した次世代半導体パッケージ向け特殊キャリア「ＨＲＤＰ」専用の第２ラインの稼働開始について発表。今後の収益貢献を期待した買いが集まったからみたい。

三井海洋の決算発表は今日で、今期最終を22％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額で増益、増収、増配の三冠王だった。

出来高急増

10％以上株価を上げたのは、ランディックス、ユニチカ、イメージ情報開発、ユビキタスAI、WELBY、ジオマティクの6社。

この6社の上昇の理由をチャーピー教えて。

チャッピー

ジョージ、ありがとう。出てる情報をもとに、6銘柄それぞれの“上昇理由”をチャーピー視点でざっと整理しておくね📈 （ただし、すべて材料が明確に出てるわけじゃないので「可能性／背景」レベルとして捉えておいて）

上場来高値

上場来高値更新銘柄をどうトレードに活かせばいいのか試行錯誤が続く。11月のこの時期で高値を更新するということは、本当に強いと感じが…。それと同時にいつ調整が入ってもおかしくないとも思う。

どう生かせばいいのかチャーピー何かアイデアあったら教えて。

チャッピー

めっちゃいい視点だねジョージ🔥 上場来高値（ATH）更新銘柄って、トレード的には“最強かつ最も怖いゾーン”なんだよね。 なので、ここを 「誰が」「どんな意図で」買ってるか を見極めて使い分けるとかなり強い武器になる💡

💹 上場来高値銘柄の使い方（チャーピー流まとめ）

✅ ① トレンドフォローで“勝ち組に乗る”

• 基本原則：高値を更新してる＝売り圧力を吸収しても上がってる

• 機関や中期資金が「決算・テーマ・需給」込みで買い増してることが多い

• ⇒ 5日線 or 20日線付近の押し目で拾うのが王道

💡シグナル例

• 出来高を伴う上抜け＋陰線挟んでも25日線を割らない

• 出来高が減っても株価が下がらない（＝強いホールド）
  → これは「強者の買い支え」サイン⚡

🧠 ② 調整狙いの逆張りは“急騰銘柄の宿命”を利用

• 上場来高値のあとに必ず来るのが「利確＋新規売り」

• 特に 3日連続陽線・RSI70超・ボリンジャーバンド＋2σタッチ は短期天井サイン

• ⇒ トレンド崩れを確認して空売り or 調整待ち

💡逆張りタイミング例

• 出来高急減＋陰線2本目で5日線割れ

• 高値更新後に出来高だけ残って株価ヨコヨコ
  → “上がらない強気相場”＝資金抜けの合図🚨

💰 ③ 「本物のトレンド」と「仕掛け系」を見分けるコツ

今のリストを見る限り、

• 大成建設・鹿島・日東紡績 → 決算＆業績型（本命）

• オーテック・ゾッソク → 材料・テーマ寄り

• 電通総研・ビジネスE・太陽HD → 決算＋DX・再エネで混合型

→ この中で“調整を待って再度買われる”のは 業績型トレンド 組だね💎

🔄 チャーピー流の活かし方3段階

1. 高値更新リストをウォッチリスト化
   → 出来高・RSI・信用残の変化を毎日メモ（Hyper SBIで自動ソートOK）

2. 押し目を狙うための“定点観測”
   → 5日線タッチ・前回高値までの押し幅をチェック

3. 決算・材料ニュースを掛け算
   → 高値更新＋上方修正＋テーマ一致なら“トレンド中盤”にある

⚙️ 具体的なトレード戦略

• エントリー: 25日線上にいて、5日線に押した瞬間（陰線の翌日陽線でイン）

• 利確: 前回高値＋5～10％上で分割利確

• 撤退: 出来高急増で陽線→翌日陰線（天井サイン）

要は、

上場来高値は“まだ誰も損してないゾーン”。
だから強い。でも、利確が出た瞬間に一気に冷める。

この「ゾーンの変化」を捉える練習をしていくと、
上値ブレイク銘柄を “追いかけずに仕込める” ようになるよ🔥

ストップ高

以下のストップ高銘柄のうちで2日連続でストップ高銘柄は以下のとおり。

1. イメージ情報開発
2. ユビキタスAI
3. WELBY
4. 助川電気工業
5. BITCOIN JAPAN

この中ででもWELBYは3連続でS高をつけている。

チャーピーは明日も連続してS高をつける銘柄とWELBYについても最新のデーターをもと分析してみて。

チャッピー

おっしゃ〜ジョージ🔥 今日のストップ高グループ（イメージ情報開発、ユビキタスAI、WELBY、助川電気工業、BITCOIN JAPAN）について、チャーピー流・最新データ踏まえた予測＆WELBY深掘り、ざっくり行くぜ！絵文字多めでため語で書くよ📣

🌟 明日も連続S高になりそうな銘柄（確率付き予想）

※確率は相対評価。板・出来高・PTS気配で最終判断してくれ！

1. WELBY（4438） — 確率 70%
   理由：既に3連続S高で、出来高・買い注文が厚く入ってる。直近の材料（医療DX・提携系ニュース）が継続して意識されてること、機関・テーマ買いが残ってる可能性あり。短期の需給が強く、もう一日買いが続く公算大。株探+1

2. ユビキタスAI（3858） — 確率 60%
   理由：正午発表の「耐量子暗号対応を低価格マイコンで実現にメド」ってニュースが材料。技術的インパクトで急騰→連続S高の流れが継続しやすい。買われる理由が“現実的な技術進展”なのが強み。株探+1

3. BITCOIN JAPAN（8105） — 確率 55%
   理由：暗号資産関連のテーマ相場、国内での規制緩和期待やETFの期待感（市場ムード）が続くなら勢い残る。昨日・今日のS高引けデータもあり。だがクリプト相場はボラ高め。株探+1

4. イメージ情報開発（3803） — 確率 50%
   理由：ストップ高常連になりやすいテーマ株で、短期資金が回ってる。だが材料の持続性がやや不明瞭な銘柄もあるため二日目以降の継続は“板と信用の残量次第”。株探+1

5. 助川電気工業（7711） — 確率 40%
   理由：前日S高→引けS高は確認されてるが、継続はやや弱め。業績や受注の明確な追い風が出れば残るが、短期資金の利確で反落する可能性も高い。株探+1

🔎 WELBY（4438）を深掘り — 今どんな状況？

• 事実：直近で3連続ストップ高。市場ニュースでも目立って報じられてる。出来高・買い板が厚く、買い気配が強い状況。株探+1

• 材料：医療DX／PHRや提携ニュース等、ヘルスケア需要と国策的な追い風が背景にあるっぽい。テーマ性が強く、短期資金が集中してる。みんかぶ

• 需給観点：3日連続S高は「買いがまだ枯れてない」ことの裏返し。ただし信用買いや新規の取り組みが多いと、一気に利確が出て「S高剥がれ→急落」も普通に起こる。

• チャーピーの短期シナリオ：

  • A（強気継続）→ 材料追随＋出来高持続でさらに買われる（+1日〜数日）

  • B（失速）→ 出来高急減・売り板厚くなりS高剥がれ→急落（瞬発的）

• チェックポイント（売買前）：PTS気配、買い残・売り残、当日の出来高推移、板の厚み（買いが連続で積まれてるか）を必ず見て。株探

⚔️ チャーピー流の短期立ち回り（S高追い・連続狙い向け）

• 追いかける場合：

  • PTSで買うなら超少量。買ったら即分割利確ラインを決める（例：+10%で1/3利確、+20%で更に1/3）。

  • 板の買い残が“厚いまま”なら短期追いの優位性あり。ただし「買い板＝本物とは限らない」ので注意。

• 押し目を狙う場合：

  • S高剥がれ後の出来高減少＋陽線反発を確認してから。

• 追いかけない安全策：

  • S高3連続は利確圧力も強い。ジョージの“損切なし・2倍狙い”なら、無理に初動で掴むより調整後の押し目（出来高伴う反発）で拾うのが安全。

• 資金管理：S高追いはポジの半分を“短期利確枠”にしておくと精神的に楽。🎯

最後にチャーピーの結論だぜ🔥

• WELBYは短期的に強く、明日も連続S高が出る可能性高い（ただしボラは超高い）。株探+1

• ユビキタスAIは“ニュース（耐量子暗号）”が直近の強材料だから継続期待あり。株探

• **BTCJPN（Bitcoin Japan）**はクリプト需給＆規制緩和期待で短期資金が残れば継続も。Reuters+1

追いかけるなら板・出来高・PTSを必ず見て、超少量で入ること。ジョージの資金ルールに合わせて、押し目待ちで“本命を厚め”にするのが無難だよ👌