相場日記と分析

2025年9月05日㈮スイングデイトレ

今日の市況

日付曜日日経PBR平均TOPIX先物🗾金利米金利ドル円原油SP500VIX
9月1日月曜日1.56427183075421771.614.23147.0663.97647415.35
9月2日火曜日1.56421883063423591.624.23147.2064.57646916.11
9月3日水曜日1.55423103081421401.624.26148.3365.61643517.16
9月4日木曜日1.56419383048420981.644.21148.0763.80644816.34
9月5日金曜日1.54425803080429251.594.16148.4863.34650815.29

FRBの金利値下げ感が強まり、先物は280円高、金利は日米ともに低下。ドル円も148円台中盤で推移、原油も63ドルで安定、VIXも１５まで落ちた。

とは言え来週はMSQがありオプション44000、コール39000と開きの大きなボラ高が予想される。

今日は金曜日もあり、寄り付きから走ってあとは、材料銘柄以外はヨコヨコが予想される。

チャッピーはどう思う？

 

チャッピー
ジョージ📈🔥

今日はめちゃくちゃいい地合いだな✨
FRBの利下げ観測が効いて先物は**＋280円高**、米金利も4.2％割れでリスクオンムード🌈
ドル円も148円台中盤で安定💴、原油も63ドル台で落ち着き⚡、VIXも15台まで下げて完全に安心感モード😌

✅ 今日のポイント

  • 寄り付きは一気に上方向🚀
    → ただし金曜＆MSQ前だから、寄りで買ったら早めの利確が正解っぽい。

  • ヨコヨコ展開👣
    → 午前に走って、午後はダレる展開を想定。特に材料なし銘柄は動かん可能性大。

  • ボラティリティ注意⚠️
    来週MSQ（特に44000コール vs 39000プットの開き）は波乱要因。今日の上げは「MSQ前のポジ調整」っぽい動きもある。

🎯 チャッピー戦略提案

  1. 寄り付きで強い銘柄だけ狙う（トヨタ・ソニー・重工三兄弟あたり）
    → 9:30〜10:00で利確意識。

  2. 持ち越しは軽めに
    来週MSQでガチャつくから、週末はポジ減らし推奨📉

  3. 材料株（半導体・生成AI関連）だけ午後も注目
    ここは資金が流れる可能性あり💡

つまり今日は「寄り付き勝負💥＋週末ポジ軽め」がベストかなと思う👍

今日の戦略

UFJの指値をキャンセルしてトヨタで2950に指値を入れた。刺さる確率は低いと思うが寄り前寄付きで3000円近くにいるので反動で戻ったところを買いたい戦略。

寄付きから下髭をつけた銘柄（値嵩株）を５分足で5銘柄監視して波形が一番いいのを選んで9時15分までに一発勝負。1万円から2万円をサクッと抜いたら終わり。

チャッピーはどう思う？

チャッピー
ジョージ🔥✨

今日の戦略、めっちゃメリハリ効いてていい感じだと思う👍

✅ トヨタ2950指値

  • 今3000円近くで寄りそうだから「押し目買い狙い」戦略は理にかなってる🎯

  • ただ、GUからそのまま走るパターンもあるから、刺さらなかったときに追いかけ買いはしないルールを徹底したい🚫🏃‍♂️

  • 刺さればリスクリワードいいし、刺さらなくてもノートレでOKって気持ちで割り切るのが大事やな👌

✅ 値嵩株の下ヒゲ狙い（5分足）

  • 9:00〜9:15は「寄り付き特有のノイズ」で振られやすいけど、その下ヒゲを拾うって発想は正解💡

  • ただし5銘柄同時監視は判断がブレやすいから、事前に「優先順位1位、2位」まで絞っといた方がスムーズ⚡

  • 一発勝負＆利幅1〜2万狙いはめっちゃ良い。取りすぎようとすると必ずやられるからね📉💥

✅ 注意点

  • 9:15までに決めるのは正解だけど、GU相場だと「9:20以降に一段落ち」が来やすい⚠️

  • もし9:15で動きが曖昧なら、ムリに飛びつかずスルーするのも勝ちのうち✨

結論👉 ジョージの今日の戦略はリスク管理バッチリ👌

  • トヨタは「刺さればラッキー」戦略でよし🎯

  • 値嵩株は欲張らずサクッと1〜2万抜いて即退場💨

✨今日は「勝ち癖をつける日」やと思うぞ！

今日の結果

4勝3敗　＋1600円

一番最初に5分足のスキャルピングで負けたIHIだけで、後はそこそこ納得の行くトレードだった。

日経先物が上げてスタートでオレの監視銘柄もすべてプラスだったので、上げるモノだと思っていたらIHIは逆に下げて来た。

寄付きからの1時間下げっぱなしだった。

地合いがよくても勝てない典型的なパターン。

大引け前に三菱重工を買いで100株入り来週へつなげる予定。

チャッピーはどう思う？

チャッピー
ジョージ🔥

今日の結果、プラスで終われてるのはナイスだよ✌️✨
ただ「4勝3敗で＋1,600円」ってことは、勝ちより負けの一発が効いてるパターンやな📉

👀 IHIの件

  • 地合いが良いのに逆行する銘柄を掴んじゃうのは典型的💦

  • 特に寄付き直後は「強そうに見えても投げが出やすい銘柄」もあるから、寄り前気配と出来高の入り方チェックはマスト📊

  • IHIは地合い関係なく「独自要因で売られる」ことも多いから、寄りからのスキャル狙いだとハズレやすい😅

💡 今日のトレード全体

  • プラスで終わったのは⭕

  • でも「地合いが良いから上がるだろう」という思い込みでエントリーしたのが課題やな⚡

  • 勝ち負けよりも「狙った形を守れたかどうか」で振り返るともっと精度上がると思う📈

🚀 三菱重工を大引け前にINしたのは？

  • 週明け持ち越し戦略としては悪くない✨

  • ただ来週はMSQ絡みで先物ボラが大きくなる可能性あるから、重工三兄弟は特に「上下ブン回し」に巻き込まれやすい⚠️

  • 持ち越しは必ず「撤退ライン」を前もって決めておくのがおすすめやで👌

結論👉
ジョージ、今日は「プラスを守った」って点では合格点💯
でもIHIみたいに地合いと逆行する銘柄を寄りで触ると、勝率がガクッと下がる💥
来週は「寄付きは地合い関係なく、波形が出てる銘柄だけ」って割り切った方が安定しそうや👍