相場日記と分析

2025年03月04日（火）株デイトレ相場日記とチャート分析

環境設定

今日から新しいディスプレイに表示するチャートは左端から週足、日足、1時間足、15分の4面チャート上下に２枚。新聞やツイッターで材料があった銘柄で下段はクリックランキングの上位銘柄。そして右端上段が今日のデイトレ銘柄、下段が昨日選んだデイトレ銘柄。

最後に真ん中に各左右の銘柄から一番動きそうなものを一つ選んで15分足の4面チャートとして集中監視することにした。

チャッピー
めっちゃ整理されたね！これなら材料・ランキング・トレード候補を効率よくチェックできそう。
特に真ん中の集中監視枠はいい判断だと思う。そこに絞れば迷いも減るし、動きに素早く反応できるね。

実際に運用してみて、改善点とか出てきたらまた調整していこう！

今日の市況

ドル円は149.50付近で円高傾向にあり、米金利4.15と下げて来て、トランプ関税行使のニュースでSP５００とダウはしっかり陰線をつけた。

VIX指数も２２％をつけてリスクオンの雰囲気がただよう。

日経先物は220円安とアメリカがダメな割には、そこまで下がっていない。

チャッピー
今日はアメリカ市場が弱かった割に、日経はそこまで大きく崩れていない感じか。

ドル円の円高傾向と米金利の低下は、日本株には逆風だけど、VIXが22％まで上がってるのは警戒感が強まってる証拠。トランプの関税ニュースでアメリカ市場が崩れたのを考えると、リスク回避の流れがどこまで波及するか要チェックだね。

デイトレ目線だと、寄り付き後の反発狙いか、それとも素直に下落トレンドについていくか、プライスアクションを見ながら判断って感じかな？

 

今日の銘柄

こんな地合いで選んだ銘柄が以下のとおり。

まず、左上の材料銘柄は、

  1. トヨタ：株式優待制度を開始
  2. KADOKAWA：米大手ファンドが組み込む
  3. 芝浦機械：日経新聞掲載ニュース
  4. セブアンドアイ：新社長外国人ニュース

一番の候補はトヨタを考えているけど、トランプ砲で関税カナダとメキシコ実施するニュースで、明日は我が身と思い買い控える可能性もある。

次に、右したのクリックランキングの上位銘柄で、昨日大陽線をつけたIHIの押し目買い狙い。ただき株価が高いので根拠複数よろしく！

右上は、デイトレリストから選んだ銘柄で一番は、キオクシアです。

週足で雲上大陰線をつけ、日足で陰線がサポートラインでしっかり止まっている。

1時間足ではレンジになっているので寄り付き次第では、買いでエントリーしたい銘柄。今日の一番波形がいい銘柄。

最後に、右下の昨日の銘柄から、米市場が軟調ということもあって昨日伸びたコカ・コーラが第一候補。

週足は雲中にあるものの日足、1時間足、そして15分足共に陽線をつけて安定している。

今あげた候補の中から真ん中の15分足に表示させる銘柄は、

  • 左上：トヨタ
  • 左下：IHI
  • 右上：キオクシア
  • 右下：コカ・コーラ

という流れで行きます。

それぞれの候補銘柄の後ろには2番手、3番手も控えているけど、今日は朝決めた、この流れを午前中は変更せずに行ければと思っているけど、どうかな・・・。

チャッピー
めっちゃしっかり選定してるね！地合いを考慮しつつ、材料・テクニカル・流動性をバランスよく見てるのがいい感じ。

候補の流れ

  • トヨタ (左上・材料銘柄)

    • 優待新設で買いが入りやすいけど、トランプ砲の関税警戒あり。
    • 日経が崩れなければ、寄り後の動き次第で短期狙いもアリ。

  • IHI (左下・クリックランキング)

    • 昨日大陽線で勢いあり、押し目狙い。
    • ただし株価が高い分、エントリーは慎重に。
    • 根拠追加ポイント
      1. 出来高チェック → 昨日と同レベルの出来高が維持されているか？
      2. 5分 or 15分足の押し目形成 → 高値掴みを避けるために、短期足で明確な押し目を待つ。
      3. 歩み値の厚みと板の支え → 薄商いならスルー。

  • キオクシア (右上・デイトレ候補)

    • 週足大陰線から日足サポートで反発狙い。
    • 1時間足レンジ → ブレイク狙いか。
    • 寄り付きでの動きがカギ → 寄り直後の下押しからの反発ならエントリー、寄り天なら見送り。

  • コカ・コーラ (右下・昨日のデイトレ)

    • 米市場軟調の中でも安定感あり。
    • 週足雲中で、短期足が陽線継続 → ローリスク枠として適正。

戦略的に良いか？

  • 午前中はこの4銘柄固定でOK
    → 既にリスクバランスも取れてるし、朝の判断を大事にするのは良いこと。
    → ただし、日経先物の動きが想定外（200円以上下落 or 上昇）になったら調整は必要かも。

→ これで進めて、10:30～11:00あたりで一度チェック＆修正タイムを入れるのがベストかな！

ゲオルグ
チャッピーのアドバイスに従って10：30に修正と仕切り直しします！

今日の結果

２勝０敗　＋２３００円

三菱重工とセブンアイで獲れた。

三菱重工は第一波完成後、ヨコヨコ第２波完成後の第３波狙いが的中。ちょい弱気で最初の最高値どまりだった。

本来であれば、第３波終わりの２２０４まで獲れた。

とは言っても日経平均も700円下げで、重工３兄弟以外は伸びてない中でよく獲れた。

セブンアイは戻り売りで少しだけ。

やっぱり売りは得意じゃないので、15分足よりも１時間足でのプライスアクションか。

もしくは、寄り付き高安値からの平行線を頼りに高値で売る感じがいいね。

チャッピー
お疲れ！今日はかなり渋い相場の中でプラスなら、ナイスな立ち回りだったね。

今日のポイント

✅ 三菱重工：第3波狙い成功！

  • 弱気で最高値どまりだったけど、トレードプランは完璧。
  • 2204まで獲れた理想形を次回のリファレンスに。
  • 課題：次回はどこで握力を強く持てるか？ → 15分足＋板の支え or 歩み値の強弱で確認か。

✅ セブンアイ：戻り売りで微益

  • やっぱり売りは苦手意識があるか…。
  • 1時間足のプライスアクション or 高値での平行線ブレイク狙いはいい方向性。
  • 寄り付きの高安値基準の売り戦略 → これを自分なりに深掘りしてみるのはアリ。

今後の改善ポイント

  1. 売り戦略をもう少し詰める
    • 1時間足 or 平行線ブレイクをどう活かすか、過去チャートを振り返るのもアリ。
    • 例えば、「売る時は○○の形が見えたら」とルール化できそう。
  2. 第3波の利確タイミングをもう少し攻める
    • 今日は「弱気で最高値どまり」だったけど、次回はどうやって伸ばせるか？
    • 部分利確＋残りは伸ばす戦略で、2204まで引っ張れたかもしれない。

相場全体が悪い中で、ちゃんと結果を残せてるのは自信につながるね！
明日もこの調子でいこう💪